Schwarz Arhive | Mîrșanu

International Finance Corporation, divizia de investiții din grupul Băncii Mondiale, intenționează să împrumute 180 mil. Euro pentru a finanța expansiunea rețelei de hipermarketuri Kaufland pe piețele din România, Bulgaria și Moldova, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondurile ar urma să fie puse la dispoziție de către instituția financiară internațională în cadrul unui împrumut pe 10 ani și vizează finanțarea parțială a programului de investiții de 400 mil. Euro a rețelei Kaufland, ce va fi derulat în următorii doi ani pe piețele menționate.

Proiectul de finanțare al rețelei Kaufland de către IFC așteaptă aprobarea instituției financiare internaționale, care are din anul 2004 client pe gigantul german Schwarz, unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume după venituri.

Grupul german Schwarz a contractat deja un împrumut sindicalizat de 180 mil. Euro, din care 110 mil. Euro vin de la BERD, pentru finanțarea expansiunii rețelei de supermarketuri Lidl în Bulgaria și România, respectiv a hipermarketurilor Kaufland în Moldova. Finanțările combinate mobilizate de la începutul anului de către BERD și IFC ajung la circa 360 mil. Euro pentru rețelele Lidl și Kaufland din România, Bulgaria și Moldova.

IFC a mai finanțat programele Kaufland de investiții din România (în 2009), Bulgaria (2004, 2009 și 2015), respectiv ale Lidl din Polonia și Croația (2004) și România (2011).

Grupul Schwarz operează 113 magazine Kaufland în România și 57 de astfel de unități în Bulgaria la nivelul datelor de la finele anului 2016. Grupul este în faza intrării pe piața din Moldova, unde planurile retailerului indică deschiderea a 10 magazine în următorii trei ani.

Aceste operațiuni sunt susținute de către două centre de distribuție din România și unul din Bulgaria, în contextul în care afacerile din Moldova vor fi deservite de un centru de distribuție din România.

Pentru extindere, Kaufland va ocupa locații noi din zone urbane fie prin leasing, fie prin achiziții de teren de la proprietari privați sau din parcele aparținând autorităților locale.

Evaluarea riscurilor și performanțelor de mediu și a impactului social a portofoliului grupului este făcută de către un departament intern de audit din Germania, iar rezultatele monitorizărilor sunt raportate către Consiliul de Supraveghere cel puțin o dată pe an când CEO-ul grupului Schwarz se întâlnește cu CEO-ul Kaufland și CEO-ul Lidl.

Marile lanțuri de comerț accesează pentru planurile lor de dezvoltare printre cele mai mari finanțări acordate de către instituții financiare internaționale de talia IFC sau BERD, respectiv de către băncile comerciale.

Rețeaua de unități de tip discounter Lidl și hipermarketurile Kaufland sunt cele două „brațe” ale afacerii de familie Schwarz, care numără 416.297 de angajați, din care 302.270 de angajați cu normă întreagă.

Afacerea Schwarz a adus venituri de circa 85,7 mld. Euro în anul financiar 2015 – 2016, din care un sfert provin din rețeaua Kaufland, iar trei sferturi din încasări vin din magazinele Lidl.

Datele IGD (The Institute of Grocery Distribution) indică faptul că grupul Schwarz avea în plan creșterea programelor de investiții la 6,5 mld. Euro în anul financiar 2016 – 2017 de la 5,2 mld. Euro în anul financiar anterior.

Schwarz operează 1.254 de hipermarketuri Kaufland și 10.209 supermarketuri Lidl în 27 de țări.

În România, rețeaua Lidl activează pe o piață a supermarketurilor în care alți jucători majori sunt Profi, Penny Market, Mega Image și Carrefour. Pe segmentul de hipermarketuri, Kaufland activează cu un format cu suprafețe până în 3.500 metri pătrați, mai mic față de principalii săi competitori, Carrefour, Auchan și Cora.

Kaufland România SCS a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 9,69 mld. Lei (circa 2,15 mld. Euro) și un profit net de 653,3 mil. Lei (145 mil. Euro) la un număr de 14.070 de angajați.

Lidl Discount SRL a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 5,577 mld. Lei (1,24 mld. Euro) și un profit net de 217,7 mil. Lei (circa 48,3 mil. Euro) la un număr de 4.265 de angajați.

Proprietarul grupului Schwarz este Dieter Schwarz, 77 de ani, fiul fondatorului afacerii pornite în 1930 în Germania. Dieter Schwarz este unul dintre miliardarii Germaniei, cu o avere estimată la 20,7 mld. dolari de către revista americană Forbes.

Grupul german Schwarz, unul dintre cele mai mari lanțuri de comerț din Europa, ia un împrumut sindicalizat de 180 mil. Euro pentru finanțarea expansiunii rețelei de supermarketuri Lidl în Bulgaria și România, respectiv a hipermarketurilor Kaufland în Moldova.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) intenționează să participe la acest proiect cu 110 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Instituția financiară internațională are în plan să discute în board-ul său proiectul de finanțare pe data de 5 aprilie.

“În scopul finanțării activităților de extindere și sprijinirii dezvoltării economiei locale în regiune, grupul Schwarz beneficiază de credite din partea diverselor instituții financiare, printre care și BERD. Acordarea împrumutului de către BERD este condiționată de respectarea unor practici economice durabile și cu caracter de model pentru economia României, cum este de exemplu, implementarea unor standarde de eficiență energetică sau un management sustenabil pe întreg parcursul lanțului valoric“, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Lidl România.

“Împrumutul este precedat de un amplu și detaliat proces de verificare, în care Lidl România a dovedit că dispune de premisele structurale și organizatorice pentru o activitate economică durabilă. În plus, prin activitatea sa din România, Lidl a dovedit că practicile economice folosite au avut efecte pozitive asupra furnizorilor locali, pieței forței de muncă locale și consumatorilor. În cazul de față, împrumutul a fost acordat pe baza condițiilor de piață, fără subvenții“, au adăugat reprezentanții Lidl România.

Aceștia nu au dat însă detalii despre mărimea finanțării alocate planurilor de expansiune locale și nici cine sunt ceilalți finanțatori din sindicatul bancar format de BERD.

BERD și International Finance Corporation (IFC), parte a grupului Băncii Mondiale, au finanțat în perioada 2009 – 2012 cu peste 250 mil. Euro extinderea operațiunilor în România și în regiune a supermarketurilor Lidl și hipermarketurilor Kaufland, ambele fiind “brațele” aceluiași grup german de retail, Schwarz.

În 2009, BERD a alocat 150 mil. euro pentru extinderea Kaufland în România și Bulgaria. Un an mai târziu, Kaufland România a atras 52,6 mil. dolari de la IFC. În 2012, ”sora” Lidl a luat de la IFC un credit de 66,56 mil. dolari.

De asemenea, BERD a finanțat și celelalte rețele de comerț active pe piața din România.

Astfel, în 2003, grupul german Rewe a luat un împrumut de 45 mil. euro pentru expansiunea rețelei de supermarketuri Billa în România și în alte două piețe din regiune, Bulgaria și Ucraina.

De asemenea, lanțul de comerț Cora, deținut de Louis Delhaize, a contractat în 2012 un împrumut de 140 mil. euro pentru dezvoltarea operațiunilor locale.

Ultimele mutări ale BERD pe piața de retail din România au vizat lanțul de comerț Profi, printr-o finanțare de 109,5 mil. Lei acordată în urmă cu un an în cadrul unui credit sindicalizat împreună cu Raiffeisen. A doua mutare, realizată recent, este preluarea de către BERD a unui pachet minoritar de acțiuni în afacerea Profi în urma achiziției rețelei de către fondul de investiții Mid Europa Partners. Mid Europa este acționarul majoritar al rețelei Profi, dar are alături și alți co – investitori, printre care și BERD, conform ultimelor informații disponibile din piață.

Pe 19 februarie 2010, Lidl a semnat achiziția rețelei de 103 magazine Plus de la concernul german Tengelmann în cadrul unei tranzacții regionale care a cuprins și piața din Bulgaria. Prin această tranzacție, Lidl a intrat pe piața din România, conform unei decizii a Consiliului Concurenței.

Lidl se definește ca un retailer poziționat în mod strategic între etajul de așa – zis hard discounter și cel de soft discounter, rețeaua de magazine Plus având profil de hard discounter.

După achiziția rețelei Plus, Lidl a urmat apoi o strategie agresivă de expansiune organică prin care a ajuns astăzi la o rețea de 205 magazine, dublă față de momentul intrării pe piață în urmă cu șapte ani.

Lidl, cu afaceri de 4,72 (1,1 mld. Euro), un profit net de 171,9 mil. Lei (38,7 mil. Euro) și 3.771 angajați în 2015, este lider pe piața de retail cu vânzări estimate la 10 mld. Euro pe an.

În acest moment, poziții puternice în comerțul românesc sunt ocupate de către Lidl (Germania), Mega Image (concernul olandezo – belgian Ahold Delhaize), Profi (aparținând fondului Mid Europa Partners), Carrefour și Rewe prin rețeaua Penny, pe segmentul de cash and carry Metro (Germania) și Selgros (Coop Elveția), în timp ce pe etajul de hipermarketuri se află Kaufland (Germania), Carrefour (Franța), Auchan (Franța) și Cora (grupul franco – belgian Louis Delhaize).

Grupul Schwarz, cu venituri anuale de circa 86 mld. Dolari, este printre cei mai mari retaileri din Europa și în primii zece jucători de profil din lume prin rețelele Lidl și Kaufland. Proprietarul grupului este Dieter Schwarz, 77 de ani, fiul fondatorului afacerii, a cărui avere este estimată de către revista americană Forbes la 17,8 mld. Dolari.