InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de investitii din Croatia, a anuntat pe 30 iulie 2024 ca valoarea activelor administrate de catre instrumentul ETF introdus pe piata de capital din Romania a depasit 15 mil. Euro la 2 luni de la lansare, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Aceasta valoare include capitalul plasat de catre investitori de retail si institutional pe bursele de la Zagreb, Ljubljana si Bucuresti, au precizat reprezentantii InterCapital Asset Management. In Romania, valoarea activului net (NAV) al ETF-ului care se tranzactioneaza pe bursa de la Bucuresti a depasit 5,5 mil. Euro.
Managerul croat de investitii a lansat in mai 2024 ETF-ul InterCapital BET – TRN UCITS.
„Suntem recunoscatori investitorilor nostri din Romania care, in primele doua luni de la lansarea ETF-ului, ne-au permis sa atingem un prag semnificativ – peste 5,5 milioane de euro investite direct in ETF-ul nostru prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti. Aceasta suma se adauga unui total de 15 milioane de euro directionate in actiuni de tip blue-chip din Romania prin intermediul ETF-ului nostru. Ambitiile noastre pentru acest an raman ridicate, avand ca tinta atingerea a 30 de milioane de euro in active administrate pana la sfarsitul anului. Rezultatele importante pe care le-am obtinut pana acum reprezinta si o baza solida pentru noile instrumente pe care intentionam sa le listam la BVB in viitorul apropiat, cum ar fi ETF-ul nostru care ofera expunere la titluri de stat romanesti cu maturitati intre 5 si 10 ani, pe care l-am listat recent pe Bursa de Valori din Zagreb”, a declarat Ivan Kurtovic, Presedintele Consiliului de Administratie al InterCapital Asset Management.
De la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti, peste 350.000 de noi unitati de fond au fost emise de catre InterCapital. In aceasta perioada, NAV per unitate a crescut cu 6,4%, aproape de evolutia indicelui BET-TRN care s-a apreciat cu 6,6%. In plus, au fost platite dividende de catre noua companii incluse în indice – Banca Transilvania, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Digi Communications, Transgaz, One United Properties si Transelectrica, care au contribuit impreună cu 3,1% dupa impozitare la aprecierea indicelui BET-TRN.
Indicii românești au continuat performanța puternică între mai și iulie 2024, cu BET-TRN depasind majoritatea piețelor, crescand cu 6,6%. Comparativ, indicele bursier S&P 500 a oferit in aceasta perioada o crestere de 3,1%, in timp ce indicele bursier MSCI Europe (-1,0%), MSCI Emerging (-0,6%) si MSCI Frontier (-1,0%) au scazut. Toate aceste randamente au fost masurate in RON pentru comparabilitate. Indicele BET-TRN este superior tuturor acestor indici in termeni de Price-to-Earnings (P/E) si de randament al dividendelor. P/E de 10 al indicelui BET-TRN este semnificativ mai bun decat cel al MSCI Emerging (15,6) sau al S&P 500 cu P/E de 25,4. In plus, BET-TRN ofera un randament al dividendelor de 5,5% fata de un randament al indicilor de referinta care variaza de la 4,3% in cazul MSCI Frontier pana la 1,3% pentru indicele bursier S&P 500.
ETF-ul InterCapital BET-TRN UCITS a fost lansat pe 29 mai 2024 si este primul ETF care urmareste performanta indicelui BET-TRN, reflectand atat performanta emitentilor din cadrul indicelui BET, cat si reinvestirea dividendelor nete distribuite de acestea. In acest fel, ETF-ul ofera diversificare pe cele 20 de companii de tip blue-chip listate la Bursa de Valori Bucuresti, care includ atat actiuni defensive, cat si companii antreprenoriale locale dinamice.