Managerul bulgar de capital BlackPeak Capital intentioneaza sa stranga 120 mil. Euro de la investitori pentru un nou fond de investitii, cu care sa intre pe piata din Romania, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
“Romania este posibil cea mai importanta piata pentru noi, data fiind marimea si potentialul ei. Prin urmare, ne asteptam sa alocam un procent semnificativ din fond pentru Romania. In Romania, echipa noastra va fi condusa de catre Dorian Macovei, care ni s-a alaturat in calitate de Managing Director, si are o experienta semnificativa pe piata de private equity din Europa Centrala si de Est. Deja, ne intalnim cu cativa antreprenori remarcabili din Romania si suntem foarte incantati sa facem primele investitii pe piata”, a declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Rossen Ivanov, Managing Partner al BlackPeak Capital.
Managerul bulgar de capital privat strange in acest moment bani de la investitori pentru ridicarea fondului de investitii BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, a carui capitalizare – tinta este de 120 mil. Euro.
Fondul de talie regionala va investi in pietele din Romania, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia.
“Ne asteptam sa finalizam prima inchidere (a fondului de investitii – n.r.) in primul trimestru din 2021, ceea ce ne va permite sa incepem sa investim. Inchiderea finala a fondului este asteptata sa aiba loc in 12 luni de la prima inchidere”, a precizat Rossen Ivanov.
BlackPeak Capital este o platforma de investitii finantata de catre Fondul European de Investitii prin programul JEREMIE, care vizeaza alocarea de capital de crestere pentru IMM-uri din Europa. Pe langa Fondul European de Investitii, care a investit si in primul fond de investitii al BlackPeak Capital (BPC I), managerul bulgar de capital vizeaza ca si investitori de tip Limited Partners pentru noul sau fond Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si alte institutii financiare din regiune sau din Europa, printre care fonduri de pensii, firme de asigurari, banci, fonduri de fonduri.
BERD urmeaza sa discute pe 2 decembrie 2020 aprobarea unei investitii de capital in BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, care i-ar permite managerului bulgar de capital sa faca prima inchidere a noului fond de investitii si sa inceapa achizitiile.
“Investim in tichete de 4 mil. Euro pana la 10 mil. Euro, iar investitia se poate face in etape. Instrumentul nostru de investitii preferat este capitalul de crestere, dar putem oferi, de asemenea, diferite solutii financiare structurate”, explica Rossen Ivanov.
BlackPeak Capital are o strategie de investitii generalista si analizeaza pentru investitii companii orientate catre export si lideri in anumite nise de piata interna.
„Vizam preluarea de pachete minoritare de actiuni pentru ca vrem sa oferim solutii de crestere pentru antreprenori. Strategia noastra de investitii are in vedere trei piloni – cel de tehnologie si a serviciilor asociate, cum sunt de exemplu Fintech-urile, apoi cel asociat noilor tendinte de consum in sectorul alimentar (food) si pilonul reprezentat de productia de nisa. Avem deja discutii mai avansate cu o astfel de companie din zona de food si cu doua cu profil de fintech”, afirma Dorian Macovei, Managing Director BlackPeak Capital Romania.
Managerul bulgar de capital se uita mai ales la sectoare precum IT si software, productie de nisa, consum, servicii medicale, servicii de afaceri, biotehnologie si, in general, nu investeste in sectorul de agricultura primara, imobiliare, afaceri din sectorul de marfuri sau conectate la mediul politic.
“Ne uitam la companii cu venituri anuale de cel putin 5 mil. Euro si EBITDA (profitul inaintea platii taxelor si dobanzilor, deprecierii si amortizarii) de minim 0,5 mil. Euro. Ne concentram sa investim in IMM-uri cu experienta dovedita in crestere si care au nevoie de capital pentru a se extinde fie organic fie prin achizitii”, afirma Ivanov.
Ca mod de operare, BlackPeak Capital investeste si alaturi de alti co-investitori, printre care se numara CEE Equity Partners (platforma de investitii al carui principal finantator este statul chinez) – activ si in Romania, fondul regional de venture capital PostScriptum, GlobeCap Investment (parte a conglomeratului de investitii ID Global din Arabia Saudita) si Gorenje Group din Slovenia, cunoscut pentru productia sa de electrocasnice si alte aparate de uz casnic.
Dupa prima inchidere a fondului de investitii, estimata pentru primul trimestru din 2021, managerul noului fond intentioneaza sa discute si cu manageri de capital local precum fonduri de pensii din Romania si alti investitori locali pentru a-i coopta ca investitori si co-investitori alaturi de BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, explica Dorian Macovei, care sustine ca astfel capitalul local ar putea beneficia de investitiile pe care le va realiza fondul administrat de BlackPeak Capital.
Pandemia Covid 19 a afectat piata de fuziuni si achizitii, insa cei mai activi investitori la cumparare sunt fondurile de investitii, in contextul in care in ultimii ani au fost mobilizate mai multe platforme noi de investitii, iar altele sunt in curs de formare.
Cezar Scarlar, fostul manager al operatiunilor fondului de investitii Abris Capital Partners din Romania, s-a intors in acest an pe piata de private equity cu Sarmis Capital, manager de investitii care strange un fond cu o capitalizare – tinta de 150 mil. Euro si urmareste tichete de achizitii de 10 – 30 mil. Euro.
Segmentul tichetelor de achizitii in jurul a 10 mil. Euro este cel mai aglomerat la nivel local pentru ca aici intra atat manageri de fonduri de investitii noi precum Morphosis Capital, Black Sea Fund, dar si fonduri cu mai multa experienta in regiune precum Resource Partners sau Axxess Capital, respectiv investitori de tip family office precum Oresa Capital sau Equiliant Capital.
