Morphosis Capital a anuntat pe 3 septembrie 2025 incheierea procesului de strangere de bani pentru al doilea sau fond de private equity, care a primit angajamente de investitii din partea investitorilor sai care totalizeaza 130 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Capitalul atras pentru Morphosis Capital Fund II a depasit tinta initiala, cu sprijinul EIF (Fondul European de Investitii), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), IFC (International Finance Corporation) la care se adauga alti investitori institutionali, precum si alocari de capital cumulate de peste 50 mil. Euro din partea unor antreprenori din Romania si Europa de Vest, potrivit managerului fondului de investitii.
“Finalizarea procesului de ridicare a Fondului II, cu un capital de 130 de milioane de euro, in plina incertitudine macroeconomica si volatilitate politica, reprezinta o realizare remarcabila. Cand am inceput acest demers, ideea de a dubla dimensiunea primului nostru fond parea ambitioasa. Perioada 2023-2025, in care s-a desfasurat procesul de atragere de capital, a fost marcata de un grad ridicat de volatilitate – la nivel local, regional si global. Cu toate acestea, increderea continua a investitorilor, de la institutii internationale pana la antreprenori locali, a validat abordarea si directia noastra. Paradigma veche presupunea ca Europa de Vest inseamna stabilitate, iar Europa de Est – volatilitate. In prezent, volatilitatea este pretutindeni, insa in regiunea noastra ea vine la pachet si cu crestere. Aceasta combinatie creeaza oportunitati. Suntem recunoscatori si mandri ca am construit o baza de investitori echilibrata, care imbina stabilitatea institutionala cu energia antreprenoriala. In perioada urmatoare, vom continua sa investim acest capital in companii din Romania si din regiune care au atat ambitia, cat si fundamentele necesare pentru scalare. De asemenea, in calitate de jucator emergent al industriei de Private Equity din Romania si din regiune, avem responsabilitatea fata de ecosistem de a demonstra, prin rezultate, ca performanta si reputatia merg mana in mana, iar noi ramanem angajati sa livram pe ambele planuri,” a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner al Morphosis Capital.
Morphosis Capital Fund II isi propune sa sprijine dezvoltarea IMM-urilor din Romania si din regiune in sectoare precum servicii de sanatate, servicii B2B, produse de consum si retail, precum si productie industriala de nisa.
Strategia sa de investitii vizeaza companii cu EBITDA intre 1 mil. Euro si 5 mil. Euro, cu tichete de investitie intre 10 mil. Euro si 15 mil. Euro, prioritare fiind pachetele majoritare sau pozitii de control comun, fie independent, fie alaturi de co-investitori. Fondul urmareste realizarea de investitii in Romania si in afara acesteia, in companii antreprenoriale din Bulgaria, Croatia, Cehia, Polonia si Slovacia.
Fondul de investitii a realizat pana acum 3 investitii in platforma de servicii educationale private Romania Education Alliance (REA), reteaua de hipermarketuri de tip hard discounter La Cocos si furnizorul de sateliti de inalta performanta si servicii spatiale EnduroSat din Bulgaria.
In urmatorii 2 – 3 ani, Morphosis Capital anticipeaza realizarea a 2 – 3 noi investitii anual prin al doilea sau fond de private equity, sustin reprezentantii sai.
In selectia companiilor din portofoliu, Morphosis Capital va continua sa se concentreze pe afaceri care opereaza pe piete in crestere si in industrii fragmentate, cu potential semnificativ de scalare prin dezvoltare organica sau strategii de tip „buy & build” (cumpara si construieste, n.r.).
Morphosis Capital Fund II este unul dintre fondurile de investitii care a primit bani din programul PNRR, precum si prin Fondul InvestEU al Uniunii Europene. Din baza de investitori fac parte si birouri de familie locale si internationale precum Vybros Capital Partners sau Inspire Asset Management – o firma de investitii ancorata in jurul lui Iulian Stanciu, presedinte executiv al platformei de comert online eMAG.
Primul fond de private equity ridicat de catre Morphosis Capital are in portofoliu companii precum DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med si Stay Fit Gym. In 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vanzarea participatiei minoritare in Clinicile Dentare Dr. Leahu catre reteaua Regina Maria.
Intr-o privire mai larga, al doilea fond de private equity ridicat de catre Morphosis Capital face parte dintr-un val mai larg de fonduri noi de investitii care au primit alocari de bani din PNRR, unii dintre manageri fiind la prima generatie de fonduri de investitii asa cum este cazul Booster Capital sau Boldmind Capital Partners, altii avand deja experienta operarii unor fonduri de investitii ridicate anterior asa cum este cazul managerilor regionali de private equity Accesion Capital Partners care a strans in total 336 mil. Euro pentru noul sau fond AMC V, Integral Capital Group care cauta sa inchida noul sau fond de investitii la o capitalizare de 150 mil. Euro sau Mozaik Investments care a avut o prima inchidere a noului sau fond la 51 mil. Euro in 2024.
